ÍNDICE DEL DÓLAR × BITCOIN
¿Un dólar fuerte presiona al Bitcoin?
El índice amplio del dólar calculado por la Reserva Federal, comparado con el precio del Bitcoin.
Índice amplio del dólar (Fed)
118,06
Fuente: Federal Reserve (H.10) via FRED
Bitcoin (USD)
US$ 80.241
Fuente: Coinbase Exchange
Cargando el gráfico…
CorrelaciónMedida estadística de cuánto se mueven juntas dos series, entre −1 y +1.Por qué importa: Permite comparar objetivamente relaciones que a simple vista parecen existir.Cómo interpretarlo: Cerca de +1: movimiento conjunto fuerte. Cerca de 0: poca relación lineal. Cerca de −1: movimiento inverso fuerte.Error común: Calcular la correlación sobre niveles de precio en lugar de retornos. Dos series que solo suben en el largo plazo producen una correlación alta incluso sin relación alguna — es la correlación espuria clásica.
-0,40
Históricamente asociadas: co-movimiento moderado, en sentidos opuestos, en la ventana observada.
- Método
- Pearson
- Base de cálculo
- Rendimientos
- Ventana móvil
- 90 días
- Frecuencia efectiva
- días hábiles
- Tamaño de la muestra
- 64 observaciones
- Media histórica
- -0,10
- Séries com frequências diferentes; a comparação foi feita na frequência mais baixa (dias úteis).
- 33 datas descartadas por ausência de observação simultânea nas duas séries.
Cerca de +1: co-movimiento fuerte. Cerca de 0: poca relación lineal. Cerca de −1: co-movimiento inverso fuerte. En todos los casos, la correlación describe co-movimiento y no establece una relación de causa y efecto.
Lead-lag (desfase)Técnica de desplazar una serie en el tiempo para probar si tiende a moverse antes que la otra.Por qué importa: Ayuda a distinguir quién lidera y quién reacciona.Cómo interpretarlo: Observe la forma de la curva de correlación por desfase, no solo el pico. Un pico aislado, rodeado de valores bajos, generalmente es ruido.Error común: Probar decenas de desfases y reportar solo el mejor. Cuantas más combinaciones se prueban, mayor la probabilidad de encontrar una que parezca buena por azar.
Correlación recalculada con la primera serie desplazada en el tiempo. Observe la forma de toda la curva: un pico aislado, rodeado de valores bajos, casi siempre es ruido.
QUÉ MUESTRAN LOS DATOS AHORA
Frases generadas por reglas deterministas sobre los números calculados en esta página. Ninguna está escrita por un modelo de lenguaje. Abra cualquier elemento para ver la fórmula y los valores utilizados.
La correlación de 90 días entre Dólar (amplio) y BTC se sitúa en -0,40, una asociación moderada en sentidos opuestos, medida sobre retornos en frecuencia de días hábiles con 64 observaciones. La correlación mide co-movimiento y no establece que una serie determine a la otra.
- Series:
- dollar-broad-index, btc-usd
- Período:
- 29/08/2023 a 21/08/2026
- Fórmula:
- correlação de pearson sobre returns, janela de 90 dias
- Valores:
- coeficiente=-0.4028 · amostra=64.0000 · metodo=pearson
La correlación actual (-0,40) está por debajo de la media histórica de la propia serie de correlación móvil (-0,10). La relación se debilitó frente al patrón histórico del periodo disponible.
- Series:
- dollar-broad-index, btc-usd
- Período:
- 29/08/2023 a 21/08/2026
- Fórmula:
- correlação atual − média da correlação móvel de todo o período
- Valores:
- atual=-0.4028 · media_historica=-0.1029 · diferenca=-0.2999
En los últimos 90 días las dos series se movieron en direcciones opuestas: Dólar (amplio) bajó y BTC subió. Las divergencias de este tipo son comunes y no indican, por sí solas, que una de las series esté equivocada.
- Series:
- dollar-broad-index, btc-usd
- Período:
- 29/08/2023 a 21/08/2026
- Fórmula:
- sinal da variação de 90 dias de cada série
- Valores:
- variacao_a=-1.2240 · variacao_b=6470.6100
Índice amplio del dólar (Fed) se sitúa en 118,0628 Índice (ene/2006 = 100) el 21/08/2026, una variación de −1,03% frente a 22/05/2026.
- Series:
- dollar-broad-index
- Período:
- 29/08/2023 a 21/08/2026
- Fórmula:
- (valor atual ÷ valor de ~90 dias atrás) − 1
- Valores:
- atual=118.0628 · data_atual=2026-08-21 · anterior=119.2868 · data_anterior=2026-05-22
Bitcoin (USD) se sitúa en 80.241,3000 US$ el 28/08/2026, una variación de +8,77% frente a 30/05/2026.
- Series:
- btc-usd
- Período:
- 29/08/2023 a 28/08/2026
- Fórmula:
- (valor atual ÷ valor de ~90 dias atrás) − 1
- Valores:
- atual=80241.3000 · data_atual=2026-08-28 · anterior=73770.6900 · data_anterior=2026-05-30
El valor actual de Índice amplio del dólar (Fed) está en el percentil 3 de la distribución observada en el periodo cargado — cerca del piso del rango histórico disponible.
- Series:
- dollar-broad-index
- Período:
- 29/08/2023 a 21/08/2026
- Fórmula:
- proporção de observações históricas menores ou iguais ao valor atual
- Valores:
- valor_atual=118.0628 · percentil=3.0831 · observacoes=779.0000
Qué mide este gráfico
La fuerza del dólar frente a una canasta amplia de monedas, ponderada por comercio, frente al precio del Bitcoin.
Por qué importa esta relación
El dólar es el denominador del sistema financiero global. Un dólar más fuerte suele venir acompañado de condiciones financieras más restrictivas, y los activos de riesgo en general sufren en esos periodos.
Cómo interpretarlo
La correlación típica es negativa. Lo que interesa es la intensidad: una correlación de −0,6 dice algo distinto de una de −0,1. Siga la línea de correlación móvil, no solo el gráfico de precio.
Cuándo suele sostenerse esta relación
En episodios de endurecimiento o de relajación global sincronizada, cuando el dólar es el canal principal de transmisión.
Cuándo puede fallar
Cuando el mercado cripto se mueve por factores propios —aprobación regulatoria, quiebra de una plataforma, cambio de flujo institucional— el dólar explica poco.
Limitaciones
La diferencia de canasta respecto al DXY es relevante y debe considerarse en cualquier comparación con análisis que usen el DXY. Además, la correlación negativa entre el dólar y los activos de riesgo es una regularidad, no una ley.
FUENTE Y METODOLOGÍA
Índice DTWEXBGS de la Reserva Federal (Nominal Broad U.S. Dollar Index, base enero de 2006 = 100), diario en días hábiles. Este NO es el DXY: el DXY es un índice propietario de ICE compuesto por apenas seis monedas de países desarrollados y exige licencia para exhibición pública. El índice de la Fed usa una canasta amplia, que incluye el yuan, el peso mexicano y el real, y por eso diverge del DXY en magnitud y, ocasionalmente, en dirección.
- Índice amplio del dólar (Fed)
- Federal Reserve (H.10) via FRED · Índice (ene/2006 = 100) · días hábiles
Licencia: Domínio público (dado do governo dos EUA)
Ver en la fuente original - Bitcoin (USD)
- Coinbase Exchange · USD · diaria
Licencia: Dados públicos de mercado da Coinbase Exchange
Ver en la fuente original
La CorrelaciónMedida estadística de cuánto se mueven juntas dos series, entre −1 y +1.Por qué importa: Permite comparar objetivamente relaciones que a simple vista parecen existir.Cómo interpretarlo: Cerca de +1: movimiento conjunto fuerte. Cerca de 0: poca relación lineal. Cerca de −1: movimiento inverso fuerte.Error común: Calcular la correlación sobre niveles de precio en lugar de retornos. Dos series que solo suben en el largo plazo producen una correlación alta incluso sin relación alguna — es la correlación espuria clásica. mide co-movimiento y no establece CausalidadRelación en la que una variable efectivamente provoca el cambio en la otra.Por qué importa: Es lo que la mayoría de las personas quiere saber y es lo que la correlación NO responde.Cómo interpretarlo: Establecer causalidad exige teoría, experimento o identificación estadística — no basta con observar dos líneas subiendo juntas.Error común: Concluir que A causa B porque la correlación es alta. Muchas veces un tercer factor mueve a ambas, o la relación es coincidencia del período elegido.. La relación presentada depende del régimen macroeconómico y puede debilitarse o desaparecer.